Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 





2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про використання благодійних батьківських внесків

за грудень 2017 року

ПРИБУТОК:

Благодійні внески – 14425,00 грн.

Залишок з листопада   2017 року 9742,66 грн.

РАЗОМ – 24167,66 грн.

ВИТРАТИ:

Сфера витрат

Сума,  грн

  1.     

   Придбання канцтоварів

93,48

  2.     

   Оплата послуг Інтернет

150,00

  3.     

   Придбання тканини для пошиття чохлів

345,00

  4.     

   Придбання господарчих товарів

696,25

  5.     

   Придбання сантехнічних матеріалів для ремонту                   каналізації

684,00

  6.     

   Обслуговування комп’ютерної техніки (заправка                   картриджів, ремонт принтерів)

360,00

  7.     

   Транспортні витрати

169,00

  8.     

   Кошти, які перераховані на рахунок школи

10100,00

  9.     

   Придбання миючих засобів

616,30

10. 

   Ремонт системи каналізації

850,00

 

 Всього:

14064,03

Прибуток 24167,66 грн - витрати 14064,03 = залишок 10103,63грн.

 

Акт

прийняття-передачі матеріальних цінностей

від 28.12.2017р.

На підставі наказу №3 від 04.01.2017 р «Про приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України порядку обліку основних засобів, необоротних активів та матеріальних цінностей, отриманих як дарунки»,  комісія склала акт прийняття передачі наступних матеріальних цінностей, подарованих батьками для потреб закладу

 

Найменування

Інвентар.

номер

№ рахунку

Кіль-ть

Ціна

Сума

Джерело фінансування

   1

 Меблева стінка у каб.   № 52

1133291

113

1

20000,00

20000,00

   Батьківські             кошти

   2

 Меблева стінка у каб.   № 8

1133292

113

1

18700,00

18700,00

   Батьківські             кошти

 

Всього:

 

 

 

 

38700,00

 

 

Дарунки прийняла

заступник директора з АГР        Н.М.Бала

Підтверджуємо:

Голова комісії                               М.В.Карасюк 

Секретар комісії                           Н.М.Бала

Члени комісії:                               Т.В.Попко, С.В.Шендрікова, О.А.Носуліч

 

 

Звіт про використання благодійних батьківських внесків 

за листопад 2017 року

ПРИБУТОК:

Благодійні внески – 8261,00 грн.

Залишок з жовтня  2017 року 12666,73 грн.

РАЗОМ – 20927,73 грн.

ВИТРАТИ:

Сфера витрат

Сума,грн

1.     

Придбання канцтоварів

407,23

2.     

Оплата телефону

55,00

3.     

Оплата послуг Інтернет

150,00

4.     

Сантехнічні матеріали ( шланги, кран)

595,00

5.     

Оплата сайту школи

700,00

6.     

Придбання електротоварів та виконання електромонтажних робіт (ремонт освітлення в каб. № 45,46,47,48))

1130,00

7.     

Придбання електроматеріалів ( автомат, вимикачі, лампи)

848,00

8.     

Обслуговування комп’ютерної техніки (заправка картриджів, ремонт принтерів)

340,00

9.     

Оплата лабораторних досліджень освітлення та мікроклімату шкільних кабінетів

448,29

10. 

Доставка підручників

100,00

11. 

Предоплата за меблі в каб № 1а

700,00

12. 

Оплата послуг «Дезинфекція»

331,00

13. 

Придбання миючих засобів

304,15

14. 

Ремонт системи опалення

344,00

15. 

Оформлення музейної кімнати

365,5

16. 

Придбання годинника в учительську

69,90

17. 

Придбання насосу для циркуляції гарячого водопостачання

3100,00

18. 

Медикаменти

48,00

19. 

Стабілізатор напруги в кабінет інформатики № 45 UPS PowerCom RPT-600A

1149.00

 

Всього:

11185,07

Прибуток 20927,73 грн - витрати 11185,07 грн= залишок 9742,66 грн.

 

                                  Акт

        прийняття-передачі матеріальних цінностей

                        від 30.11.2017 року

Найменування

Інвентар.

номер

№ рахунку

Кіль-ть

Ціна

Сума

Джерело фінансування

1

Принтер       Canon                у каб.№ 39

10490519

104

1

5799,00

5799,00

Батьківські кошти

2

Інтерактивий комплекс в каб.№ 45

10490517

104

1

74880,00

74880,00

Бюджетні кошти

3

Інтерактивий комплекс в каб.№ 35

10490518

104

1

74880,00

74880,00

Бюджетні  кошти

4

Принтер Epson  в бухгалтерію

10490520

104

1

4830,00

4830.00

Батьківські кошти

5

Меблева стінка в каб № 27

1133290

113

1

13800,00

13800,00

Батьківські кошти

6

Миючі засоби

 

1523

 

 

2577,42

Кошти спецрахунку

 

Всього:

 

 

5

 

176766,42

 

 

 

Звіт про використання благодійних батьківських внесків 

за жовтень 2017 року

ПРИБУТОК:

Благодійні внески – 22305,00 грн.

Залишок з вересня  2017 року 15974,87 грн.

РАЗОМ – 38279,14 грн.

ВИТРАТИ:

Сфера витрат

Сума,грн

1.     

Придбання канцтоварів

651,59

2.     

Придбання медикаментів

302,25

3.     

Оплата послуг Інтернет

150,00

4.     

Оплата за привезення підручників у бібліотеку

450,00

5.     

Придбання вогнегасників

2000,00

6.     

Придбання електротоварів (ремонт освітлення в каб. № 46)

641,05

7.     

Придбання будівельних матеріалів

590,00

8.     

Обслуговування комп’ютерної техніки (заправка картриджів, ремонт принтерів)

1430,00

9.     

Кошти, які перераховані на рахунок школи

7000,00

10. 

Господарчі витрати ( замок, віник, гвіздки)

185,00

11. 

Придбання меблів у каб № 1а

4790,00

12. 

Заміна віконного блоку на металопластикове

4950,00

13. 

Придбання миючих засобів

225,50

14. 

Придбання матеріалів для олімпіади по предмету «Обслуговуюча праця»

319,75

15. 

Ремонт системи опалення

790,00

16. 

Транспортні витрати ( участь у «Миля миру», учнівське самоврядування)

138,00

17. 

Пошиття чихлів на мати у спортивній залі

1000,00

 

Всього:

25613,14

Прибуток 38279,14 грн..– витрати 25613,14грн. = залишок 12666,73 грн.

 

                                       Акт

        прийняття-передачі матеріальних цінностей

                        від 30.10.2017 року

 

На підставі наказу №3 від 04.01.2017 р «Про приведення у  відповідність до вимог чинного законодавства України порядку обліку основних засобів, необоротних активів та матеріальних цінностей, отриманих, як дарунки»  комісія склала акт прийняття передачі наступних матеріальних цінностей, подарованих батьками для потреб закладу
 

 

Найменування

Інвентар.

номер

№ рахунку

Кіль-ть

Ціна

Сума

Джерело фінансування

1

Телевізор у каб № 43

10490513

104

1

8868,00

8868,00

Батьківські кошти

2

Кондиціонер у каб. № 60

10490514

104

1

16600,00

16600,00

Батьківські кошти

3

Шафи збірні для одягу у роздягальню

1133288

113

1

12450,00

12450,00

Батьківські кошти

4

Принтер Epson у каб.№ 37

10490515

104

1

3200,00

3200,00

Батьківські кошти

5

Телевізор у каб. № 39

10490516

104

1

14500,00

14500,00

Батьківські кошти

6

Миючі засоби

 

1523

 

 

866,98

Кошти спецрахунку

7

Посуд

 

1822

 

 

5648,83

Кошти спецрахунку

 

Всього:

 

 

5

 

62133,81

 

 

Звіт про використання благодійних батьківських внесків 

за вересень 2017 року

ПРИБУТОК:

Благодійні внески – 57205,00 грн.

ВИТРАТИ:

Сфера витрат

Сума,грн

1.     

Придбання змішувача води біля їдальні

645,00

2.     

Придбання будівельних матеріалів для виконання ремонту в каб. № 20

20870,48

3.     

Придбання тканини та пошив ламбрикену в коридор І поверх

1649,50

4.     

Придбання канцтоварів

359,74

5.     

Оплата послуг Інтернет

150,00

6.     

Обслуговування комп’ютерної техніки (заправка картриджів, ремонт принтерів)

640,00

7.     

Транспортні витрати

59,00

8.     

Методична література

408,68

9.     

Виготовлення штампу в бібліотеку

100,00

10. 

Оплата за привезення підручників у бібліотеку

500,00

11. 

Оплата підписки

78,62

12. 

Придбання миючих засобів

505,85

13. 

Ремонт системи каналізації у підвалі

604,00

14. 

Технічне обслуговування пожежного гідранта

453,26

15. 

Оплата за виконання ремонтних робіт у каб. № 52

10000,00

16. 

Господарчі витрати

206,00

17. 

Придбання принтеру

3200,00

18. 

Прочистка дворової каналізації

800,00

 

Всього:

41230,13

Прибуток 57205,00 грн.– витрати 41230,13грн. = залишок 15974,87 грн.

 

Звіт про використання благодійних батьківських внесків 

за липень, серпень 2017 року

 

Залишок з IІ кварталу 2017 року 23 671,00грн

ВИТРАТИ:

Сфера витрат

Сума,грн

1.     

Придбання будівельних матеріалів для виконання ремонту коридору І поверху

5753,95

2.     

Придбання будівельних матеріалів для виконання ремонту каб. № 52

4819,30

3.     

Оплата за виконані роботи по ремонту каб. № 52 та коридору І поверх

5200,00

4.     

Придбання гардинного полотна в коридор

І поверх

4050.00

5.     

Придбання фарби для фарбування сходових клітин, колон на подвір’ї, коридорів при підготовці до нового навчального року

2507,50

6.     

Прання гардин на коридорах

400,00

7.     

Миючі засоби

201,25

8.     

Змішувач у туалетну кімнату І поверх хлопчики

470,00

9.     

Господарчі витрати

269,00

 

Всього:

23 671,00

 

 

 

Звіт про використання благодійних батьківських внесків 

за ІІ квартал 2017 року

 

ПРИБУТОК:

Благодійні внески – 35840,00 грн.

Залишок з I кварталу 2017 року 18216,01 грн.

РАЗОМ – 54056,01 грн.

ВИТРАТИ:

Сфера витрат

Сума,грн

1.     

Придбання канцтоварів ( папки,файли, грамоти,подяки, клей та інш.)

1046,45

2.     

Придбання тканини для пошиття юбок для хору

375,00

3.     

Оплата послуг Інтернет

285,00

4.     

Придбання медикаментів

962,28

5.     

Оплата послуг телефонного зв’язку

586,00

6.     

Придбання електротоварів (кабель,розетки, вимикач)

1059,00

7.     

Встановлення водонагрівача

362,10

8.     

Обслуговування комп’ютерної техніки (заправка картриджів, ремонт принтерів)

461,75

9.     

Кошти, які перераховані на рахунок школи

8550,00

10. 

Господарчі витрати ( замок, віник, гвіздки)

656,80

11. 

Придбання склопакета в туалетну кімнату ІІ поверх

870,00

12. 

Придбання водонагрівача у шкільну їдальню

4676,95

13. 

Придбання мотокоси для покосу трави

5239,09

14. 

Придбання квитків до Києва для участі у конференції

643,60

15. 

Придбання будівельних матеріалів

1320,65

16. 

Перенос камери відео спостереження з І поверху на ІІ поверх

1066,50

17. 

Матеріали для збирання парт

176,10

18. 

Оплата лабораторних досліджень питної води

1147,74

19. 

Придбання стендів

900,00

 

Всього:

30385,01

Прибуток 54056,01 грн – витрати 30385,01грн.= залишок 23 671,00грн.

 

                                         Акт

        прийняття-передачі матеріальних цінностей

                        за ІІ квартал 2017 року

 

Найменування

Сума

Джерело фінансування

1

Ремонт  електром'ясорубки для  шкільної   їдальні

5354,68

Кошти спецрахунку

2

Миючі засоби

3302,92

Кошти спецрахунку

3

Металева сіток для футбольного поля

19500,00

Батьківські кошти

 

Всього:

28157,60

 

                                                              

 

Звіт про використання благодійних батьківських внесків

за І квартал 2017 року

 

ПРИБУТОК:

Благодійні внески  –  59835,00 грн.

Залишок з IVкварталу 2016 року 5688,91 грн.

РАЗОМ  –  65523,91 грн.

ВИТРАТИ:

Сфера  витрат

Сума, грн

1.     

Виготовлення нової печатки, штампу

905,00

2.     

Придбання канцтоварів ( папки,файли, грамоти,подяки, клей та інш.)

2078,12

3.     

Оплата послуг Інтернет

395,00

4.     

Виготовлення нової таблички на фасад будівлі школи

1120,00

5.     

Придбання сантехнічних матеріалів для ремонту туалетних кімнат

415,65

6.     

Оплата послуг телефонного зв’язку

806,78

7.     

Придбання електротоварів (кабель,розетки, вимикач)

420,00

8.     

Придбання учнівської дошки в кабінет інформатики початкової школи

965,00

9.     

Обслуговування комп’ютерної техніки (заправка картриджів, ремонт принтерів)

1750,00

10. 

Придбання флеш-носіїв

396,00

11. 

Господарчі витрати ( замок, дюбеля)

94,30

12. 

Транспортні витрати

200,00

13. 

Прочистка каналізаційних колодязів, ремонт водопроводу

3304,00

14. 

Оплата пені «Дніпрообленерго»

76,87

15. 

Придбання квитків до Києва для участі у конференції

587,36

16. 

Придбання будівельних матеріалів для ремонту кабінетів № 50,46,47,48, коридор ІІІ поверху,бібліотека,коридор ІІ поверх)

5407,96

17. 

Заміна труб у підвалі

2577,00

18. 

Оплата послуг по пересилці конкурсних робіт

175,00

19. 

Придбання стільців офісних ( 6 шт)

2400,00

20. 

Оплата за виконання ремонтних робіт на ІІІ поверсі та ІІ поверсі

8400,00

21. 

Придбання екрану для проектора в актову залу

3824,00

22. 

Установка системи доочистки води для питного фонтанчика

1600,00

23. 

Участь у конкурсі «Соняшник»

1599,93

24. 

Придбання миючих засобів ( порошок, чистячи засоби, мило, білизна)

593,25

25. 

Виготовлення ящиків у шкільну бібліотеку для книг

1074,00

26. 

Прання гардин ІІІ поверх

100,00

27. 

Участь у виставці ( м.Київ)

1212,00

28. 

Ремонт каналізаційних люків

271,80

29. 

Придбання дверей у роздягальню для хлопчиків

439,00

30. 

Придбання стендів

1556,90

31. 

Квитки до Києва на виставку

632,98

32. 

Придбання коврової доріжки

1200,00

33. 

Придбання посадочних матеріалів для клумб

730,00

 

Всього:

47307,90

 

Прибуток 65523,91 грн – витрати 47307,90 грн. = залишок 18216,01 грн.

 

                                         Акт

        прийняття-передачі матеріальних цінностей

                        за І квартал 2017 року

На підставі наказу №3 від 04.01.2017 р «Про приведення у  відповідність до вимог чинного законодавства України порядку обліку основних засобів, необоротних активів та матеріальних цінностей, отриманих, як дарунки»  комісія склала акт прийняття передачі наступних матеріальних цінностей, подарованих батьками для потреб закладу

 

Найменування

Інвентар.

номер

№ рахун-ку

Кіль-кіть

Ціна

Сума

Джерело фінансування

1

Телевізор у

 каб № 35

10490509

104

1

8999,00

8999,00

Батьківські кошти

2

Принтер Samsung  у каб. № 35

10490510

104

1

3525.00

3525.00

Батьківські кошти

3

Миючі засоби

 

1523

 

 

1578,60

Кошти спецрахунку

4

Посуд

 

1822

 

 

6820,34

Кошти спецрахунку

 

Всього:

 

 

2

 

20922,94